Perşembe günü Deutsche Bank, ESS Inc. (NYSE:GWH) hisseleri üzerindeki hisse senedi fiyat hedefini 2,00 $’dan 1,40 $’a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu. Firmanın analisti, revizyonun temeli olarak şirketin dördüncü çeyrek sonuçlarını ve bir iş güncellemesini gösterdi.
ESS Inc. dördüncü çeyrek gelirini 2,8 milyon dolar olarak açıkladı ve bu rakam hem Deutsche Bank’ın 4,2 milyon dolarlık tahmininin hem de 3,5 milyon dolarlık konsensüs tahmininin yanı sıra 4,3 milyon dolarlık zımni beklentinin altında kaldı.
Düşük gelir, Honeywell ve ESI’den elde edilen ve 2024 yılının ilk çeyreğinde muhasebeleştirilmesi beklenen yaklaşık 2 milyon dolarlık gecikmiş gelire bağlandı. Gelir beklentileri karşılamasa da ESS Inc’in 19 milyon dolarlık FAVÖK zararı, 22 milyon dolarlık tahmini zarardan daha iyi gerçekleşti ve 13 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK zararı, 15 milyon dolarlık konsensüs tahminini aştı.
ESS Inc. 2024 yılına kadar Enerji Deposunun maliyetini tasarım basitleştirmesi yoluyla %40 oranında azaltmayı ve yılın ikinci yarısında GAAP dışı brüt marj karlılığına ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.
Şirket 2024 yılı için spesifik bir gelir öngörüsünde bulunmazken, 2023 yılı gelir seviyelerinin üç ila dört katı arasında bir aralık önerdi; bu da yaklaşık 22 milyon ila 30 milyon dolar anlamına geliyor. Bu tahmin, Street’in 46 milyon dolarlık beklentisinin altında kalıyor.
Deutsche Bank, şirketin güncellemesi ışığında kendi tahminlerini revize etti ve şimdi 2024 gelirinin önceki tahminlere göre %48 düşüşle 27 milyon $ olacağını ve FAVÖK’ün daha önceki 101 milyon $ zarar tahminine göre bir iyileşme olan 67 milyon $ zarar olacağını öngörüyor.
2025 yılı için gelir tahminleri de önceki rakamlara göre %28’lik bir düşüşle 107 milyon dolara indirilirken, FAVÖK kaybı 51 milyon dolar olarak öngörüldü. Yeni hisse senedi fiyat hedefi, öngörülen 2027 satışları ve FAVÖK katlarının harmanlanmış bir yaklaşımına dayanmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
